永利彩票江苏快三:马斯克今天狂喜 这个板块机会来了

马斯克今天狂喜 这个板块机会来了
2019年12月24日 21:15 新浪财经-自媒体综合

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  来源:财通社

  新能源汽车产业链一定是今天市场最亮眼的存在。

  隔夜,特斯拉股价创出新高之后,今天(12月24日),A股新能源汽车产业链龙头股宁德时代也不甘示弱,大涨逾7%,总市值达到2197亿,加冕创业板股王。

  在补贴退坡,新能源汽车销量连续5个月下跌的市场寒冬中,这样的上涨有逻辑支撑吗?海外新能源政策利好频出,未来的投资机在哪里?

  特斯拉股价创新高

  马斯克嘚瑟:股价真高

  平安夜到来前,马斯克提前收到了他的圣诞礼物——他所掌管的特斯拉股价创下历史新高。

  周一(12月23日),特斯拉股价以419.22美元/股收盘,涨幅达到3.36%。收盘前,其股价曾达到422.01美元,创下历史最高水平,而这也使特斯拉的市值达到750亿美元以上。

  特斯拉股票走势图

  去年8月7日,马斯克在美股交易时段宣布,考虑以每股420美元的价格将特斯拉私有化,且已锁定资金。以此价格计算,特斯拉的估值达到约720亿美元。不过,随后曝光的信息显示其实资金并没有完全落实,最终,马斯克宣布放弃私有化特斯拉。

  这条推特也成为特斯拉及马斯克“灾难”的开始。随后的10个月份,特斯拉股价震荡下跌,今天六月份最低触及不到170美元/股,达到三年内的最低水平。

  不过今天第三季度,特斯拉的股价开始反弹,直至昨日盘中创出422美元的新高,其股价已经在半年时间里涨了148%!

  股价上涨的让马斯克非常得意,23日盘中,他在社交网络嘚瑟,哇 … 股价真高,哈哈!

  推动特斯拉股价第三季度开始反弹的主要因素包括第三财季超出预期的盈利,以及中国工厂在生产Model 3方面取得的进展。

  三季度,特斯拉经营数据亮眼,大幅超出市场预期。其中,经调整后每股盈利1.86美元,市场预期亏损0.24美元;第三季度归属股东净利润1.43亿美元,市场预期亏损2.57亿美元,去年同期为盈利3.11亿美元。

  此外,特斯拉上海工厂的建设也大大超出人们的预期。

  特斯拉位于上海的新工厂名为“3号超级工厂”(Gigafactory 3),是该公司在中国建造的第一家制造工厂,也是中国首家由外国汽车制造商全资拥有的电动汽车工厂,同时也是该公司在全球建设的第三家超级工厂。

  该工厂于今年1月份正式动工,在不到一年的时间里就建成了。北京时间10月24日,路透援引消息人士称,特斯拉已经开始在中国工厂进行试生产,并将向员工销售来自该工厂的首批汽车。

  今年11月中旬,特斯拉正式获得工信部量产许可,这意味着该公司可以开始大规模生产中国制造的Model 3了。该公司的目标是,到今年年底每周至少生产1000辆Model 3。

  近日,外媒又爆料称,特斯拉与多家中国的银行就至多100亿元的五年期贷款达成协议。这是继3月、10月之后,特斯拉在中资银行拿到的第三笔贷款。

  而此次,工行、建行、农行和浦发银行是继3月向特斯拉提供一年期的35亿元贷款后,继续大幅增加信贷额度至100亿,用于支持特斯拉发展上海工厂及中国市场的业务。据了解,此次贷款的利率同样为一年期基准利率的90%,为3.915%。

  宁德时代股价破百

  超越迈瑞医疗成创业板一哥

  特斯拉收到了圣诞礼物,宁德时代也迎来了它的“好时代”。

  12月24日,A股锂电池板块活跃,宁德时代尾盘大涨逾7%,盘中股价突破百元大关,最高达到100.9元每股。截至收盘,宁德时代总市值达到2197亿元,超越总市值2141亿元的迈瑞医疗,位居创业板首位,荣登创业板一哥。

  今天新能源汽车产业链整体表现活跃,锂电池板块大涨3.73%,燃料电池大涨2.79%%,新能源车板块涨2.64%。其中锂电池板块内就有12只个股涨停。

  而机构近期也对新能源汽车产业链上的公司释放出极大的兴趣,其中赣锋锂业成机构“调研王”。11月以来,赣锋锂业被机构调研高达230次,居所有公司之首。朱雀基金更是持续买进赣锋锂业(港股),最新持股比例占赣锋锂业(港股)的18.08%。

  据上海证券报报道,在近期召开的年度策略会上,朱雀基金表示,重点关注上游锂资源,因为锂资源中长期改善幅度最大。首先,明年矿山关停和减产计划带来产量增幅极为有限,上游产能利用率继续维持低位;随着需求提升,库存压力缓解,带来供需格局的好转。

  “当前锂资源价格接近于成本曲线底部,价格的继续下行将带来产能的出清,随着需求快速增长,锂资源行业周期有望在明年出现拐点。”朱雀基金称。

  目前,新能源汽车行业正处于狂热过后的低迷期。

  进入7月之后,新能源汽车销量开始连续下滑。数据显示,今年7-11月,我国新能源汽车销量分别为8万辆、8.5万辆、7.5万辆和9.5万辆,同比分别下滑4.7%、15.8%、34.2%、45.6%和43.7%,连续五个月呈现下滑趋势。而就在今年6月,我国新能源汽车销量还有15.2万辆,同比增长81%。造成这一现象的直接原因,就是国家开始减缓新能源车补贴的额度。

  而新能源车销量的下滑,导致新能源汽车产业链公司三季度盈利整体下滑明显。

  万和证券发布的研究报告显示,从其关注的产业链合计 62 家公司三季报整体数据来看,2019 年前三季度收入增速同比较去年同期略微有提升 2.04%,单季度环比提升 13.41%;扣非归母净利润则整体较去年同期下滑 30.97%,三季度环比较二季度下滑 20.86%。

  前三季度新能源车行业整体毛利率18.23%,较去年同期下降 2.89%,在补贴政策退坡及消费属性加重的背景下符合之前的预期。细分领域中毛利率同比上涨的仅有上游资源和其他材料,上游资源毛利提升的原因在于碳酸锂价格持续在低位盘整,资源进一步向头部企业集中。

  海外新能源政策利好频出

  A股板块能抓住机会吗?

  虽然当前我国新能源汽车、动力电池产业由于受财政补贴大幅退坡影响,产业发展出现放缓,甚至负增长现象,行业“寒冬”提早到来。

  但值得注意的是,本月初,国家工业和信息化部在发布的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿)中提出,要以资本市场为依托,发挥各类基金的协同作用,推动新能源汽车整车、动力电池等零部件企业优化重组,提高产业集中度。

  电动化已逐渐成为全球汽车产业发展主流趋势,各国都在积极推动汽车产业向电动化转型。欧美政府对本国新能源汽车继续投入大量政策支持。

  美国国会正在考虑出台《2019年绿色法案》,其中包含对现有电动汽车税收抵免政策进行修改:在电动汽车制造商交付量达到60万辆前,消费者购买其生产的电动汽车,均可享受7000美元的税收抵免。但达到交付量的两个季度后,抵免额度将降至3500美元,再两个季度后不再享受抵免。

  根据目前的政策,制造商享受抵免的电动汽车被限制在20万辆内,即一旦交付量超过20万辆,消费者购买其产品所享受的税收抵免将从7500元降至1875美元,并随着交付量的提高而逐步取消抵免。

  德国政府近期宣布,计划于2020年起将插电混动汽车补贴从3000欧元/辆提高至4500欧元/辆;针对价格高于 4万欧元的电动车,补贴增至5000欧元/辆,补贴延长至2025年。

  根据德国联邦机动车运输管理局(KBA)数据,2018年德国新注册机动车343.58万辆,其中纯电动汽车3.61万辆,插电式混合动力汽车3.14万辆,新能源汽车市场渗透率1.96%,处于较低水平,在补贴大幅提升的背景下,未来市场空间巨大。

  万联证券认为,德国此举为欧洲各国政府树立标杆,或将引发连锁效应,促使欧洲各国纷纷提高新能源汽车补贴,有望掀起全球电动化浪潮。

  国内补贴“缩水”,海外市场却不断迎来政策利好,机构分析认为,欧洲各国政府大力支持新能源汽车产业发展的背后,中国相关产业链同样将迎来新一轮投资机会。

  国金证券认为,国内新能源车未来发展呈乐观态势,明年补贴退坡幅度比近两年小,在营运段中长期需求、自发需求初现、大众MEB和特斯拉加速国内布局及双积分比例增递等因素驱动下,新增长逻辑仍然存在。

  东吴证券认为,电动化趋势不可阻挡,2019-2025年行业将开启8-10倍增长之旅。2020年,特斯拉Model 3将在中国实现国产化,以大众为代表的车企巨头电动化平台车型将密集推出,预计2020-2021年将出现爆款车型,电动化趋势将加速,2025年大众、奔驰、宝马等巨头将有望实现15-25%电动化率目标。

  预计2025年全球电动车销量1800万辆以上,全球电动化率将达到16-20%左右,电动车行业将开启8-10倍增长之旅,CAGR将达35-39%,成为未来几年少数高速成长的万亿级别行业。

  东吴证券表示,全球动力电池开启产能高速扩张周期。CATL、BYD,松下、LG、三星、Northvolt共6家龙头电池厂预计到2022年将达到610GWh,未来四年增幅将达4倍以上,CAGR52%,预计新增设备投资额约为1800亿元。

  2020年LG翻倍以上,LG材料龙头订单增长1-3倍。看2025年动力电池及材料龙头有4-6倍利润空间,核心零部件3-5倍,成长性十足!

  投资建议:重点推荐海外占比高的中游龙头(宁德时代、璞泰来科达利新宙邦恩捷股份,关注当升科技杉杉股份星源材质等);核心零部件(宏发股份汇川技术三花智控);重点推荐底部的优质上游资源(华友钴业天齐锂业、关注赣锋锂业)。

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责任编辑:王帅

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